| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 446.00 | 67 812.00 | 11 633.00 | 79 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 677.00 | 67 812.00 | 18 865.00 | 86 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 705.00 | 133 953.00 | 1 376 752.00 | 1 510 705.00 |
BZ Autres créances | 307 769.00 | | 307 769.00 | 307 769.00 |
CF Disponibilités | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 669.00 | 133 953.00 | 2 003 716.00 | 2 137 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 346.00 | 201 765.00 | 2 022 581.00 | 2 224 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 773.00 | -252 928.00 | | -291 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 002.00 | -38 845.00 | | -333 002.00 |
DL TOTAL (I) | 325 224.00 | 658 226.00 | | 325 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 489.00 | 1 145 814.00 | | 1 229 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 138.00 | 393 496.00 | | 421 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 357.00 | 1 761 843.00 | | 1 697 357.00 |
ED (V) | | 3 481.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 581.00 | 2 424 738.00 | | 2 022 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 467 520.00 | | 7 467 520.00 | 7 467 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467 520.00 | | 7 467 520.00 | 7 467 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 045.00 | |
GE Autres charges | | | 392 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 923.00 | 4 170.00 | | 22 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 923.00 | 4 170.00 | | 22 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 923.00 | 4 170.00 | | 22 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 032.00 | 9 296 596.00 | | 7 518 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 034.00 | 9 335 442.00 | | 7 851 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 002.00 | -38 845.00 | | -333 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 937.00 | | 5 740.00 | 80 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | | 5 637.00 | 73 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 103.00 | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 937.00 | 7 875.00 | | 59 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | 7 875.00 | | 59 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
6T Sur comptes clients | 96 908.00 | 37 046.00 | | 96 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 908.00 | 37 046.00 | | 96 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 095.00 | 37 046.00 | 1 188.00 | 98 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 489.00 | 1 229 489.00 | | 1 229 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 706.00 | 1 510 706.00 | | 1 510 706.00 |
VB T. V. A. | 307 770.00 | 307 770.00 | | 307 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 649.00 | 1 831 418.00 | 7 231.00 | 1 838 649.00 |
VW T.V.A. | 201 862.00 | 201 862.00 | | 201 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 357.00 | 1 697 357.00 | | 1 697 357.00 |