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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 768.00 | 96 553.00 | 49 215.00 | 145 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 270.00 | 60 016.00 | 8 254.00 | 68 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 396.00 | 211 147.00 | 53 249.00 | 264 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 523.00 | 367 716.00 | 123 808.00 | 491 523.00 |
BT Marchandises | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | 503.00 | 9 928.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 419.00 | 503.00 | 230 915.00 | 231 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 942.00 | 368 219.00 | 354 723.00 | 722 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 545.00 | -127 623.00 | | -147 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549.00 | -19 922.00 | | -549.00 |
DL TOTAL (I) | -70 094.00 | -69 545.00 | | -70 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 018.00 | 230 390.00 | | 184 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 051.00 | 5 001.00 | | 112 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 631.00 | 79 079.00 | | 98 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 946.00 | 28 773.00 | | 28 946.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 863.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 817.00 | 344 105.00 | | 424 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 723.00 | 274 560.00 | | 354 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 407.00 | 159 518.00 | | 292 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 883.00 | 37 495.00 | | 461 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 491 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 478 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 665.00 | 37 495.00 | | 446 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 558.00 | 60 013.00 | 7 856.00 | 315 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 429.00 | 60 013.00 | 5 727.00 | 313 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 018.00 | 51 608.00 | 132 410.00 | 184 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 585.00 | 60 495.00 | 13 090.00 | 73 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 817.00 | 292 407.00 | 132 410.00 | 424 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799.00 | | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 217.00 | | | 196 217.00 |