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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 542.00 | 773 118.00 | 435 424.00 | 1 208 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 060.00 | 773 118.00 | 639 942.00 | 1 413 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CF Disponibilités | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 106.00 | | 202 106.00 | 202 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 166.00 | 773 118.00 | 842 048.00 | 1 615 166.00 |
CU Autres participations | 204 518.00 | | 204 518.00 | 204 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 296.00 | 1 336 296.00 | | 1 336 296.00 |
DH Report à nouveau | -498 814.00 | -363 753.00 | | -498 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 841.00 | -135 061.00 | | -103 841.00 |
DL TOTAL (I) | 733 640.00 | 837 482.00 | | 733 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 1 568.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | 75 610.00 | | 93 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 408.00 | 90 993.00 | | 108 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 048.00 | 928 475.00 | | 842 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 060.00 | | | 1 413 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 542.00 | | | 1 208 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 990.00 | 83 128.00 | | 689 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 990.00 | 83 128.00 | | 689 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |