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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 944.00 | 21 161.00 | 1 783.00 | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 338.00 | 275 526.00 | 73 811.00 | 349 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 923.00 | 296 688.00 | 788 235.00 | 1 084 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 934.00 | 4 125.00 | 175 809.00 | 179 934.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 1 388 925.00 | | 1 388 925.00 | 1 388 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 992.00 | 4 125.00 | 1 592 867.00 | 1 596 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 915.00 | 300 813.00 | 2 381 102.00 | 2 681 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 712 600.00 | | 712 600.00 | 712 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 021.00 | | | 1 688 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 020.00 | | | 2 221 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 102.00 | | | 2 381 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 397.00 | | 785 397.00 | 785 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 397.00 | | 785 397.00 | 785 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 036.00 | | | 799 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 036.00 | | | 706 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 557.00 | | | 1 096 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 634.00 | 1 084 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 634.00 | 349 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 972.00 | | | 360 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 640.00 | | | 712 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 381.00 | 40 668.00 | 10 360.00 | 266 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | 2 024.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 244.00 | 38 644.00 | 10 360.00 | 247 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 934.00 | 174 984.00 | 4 950.00 | 179 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 107.00 | 203 117.00 | 4 990.00 | 208 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 082.00 | 160 082.00 | | 160 082.00 |