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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 315.00 | 72 469.00 | 1 846.00 | 74 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 827.00 | 27 437.00 | 75 390.00 | 102 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 773.00 | 24 911.00 | 19 862.00 | 44 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 240.00 | | 482 240.00 | 482 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 257.00 | 545 485.00 | 832 772.00 | 1 378 257.00 |
BT Marchandises | 577 291.00 | | 577 291.00 | 577 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 141.00 | | 950 141.00 | 950 141.00 |
BZ Autres créances | 749 514.00 | | 749 514.00 | 749 514.00 |
CF Disponibilités | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 322.00 | | 2 486 322.00 | 2 486 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 580.00 | 545 485.00 | 3 319 095.00 | 3 864 580.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 563.00 | 420 668.00 | 223 895.00 | 644 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 923.00 | | | 763 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
DL TOTAL (I) | 918 253.00 | | | 918 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 478.00 | | | 1 167 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 898.00 | | | 838 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 088.00 | | | 294 088.00 |
EA Autres dettes | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 842.00 | | | 2 400 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 095.00 | | | 3 319 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 842.00 | | | 2 400 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 177.00 | | 584 687.00 | 914 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 309.00 | | 165 183.00 | 488 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 607.00 | 1 378 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 929.00 | 644 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 057.00 | 74 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 621.00 | 629 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 762.00 | | 2 610.00 | 107 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 567.00 | | 416 894.00 | 288 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 557.00 | 185 738.00 | 111 810.00 | 471 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 995.00 | 139 673.00 | | 280 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 118.00 | 27 408.00 | 36 057.00 | 81 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | 18 657.00 | 75 753.00 | 109 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 898.00 | 838 898.00 | | 838 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 993.00 | 181 993.00 | | 181 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
UX Autres créances clients | 948 434.00 | 948 434.00 | | 948 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
VC Groupe et associés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 478.00 | 1 167 478.00 | | 1 167 478.00 |
VI Groupe et associés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 489.00 | 332 489.00 | | 332 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 422.00 | 1 711 982.00 | 29 440.00 | 1 741 422.00 |
VW T.V.A. | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 003.00 | 2 343 003.00 | | 2 343 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
ST Autres comptes | 330 935.00 | | | 330 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
YT Sous‐traitance | 514 539.00 | | | 514 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 927.00 | | | 399 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 622.00 | | | 289 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 238.00 | | | 1 051 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |