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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 355.00 | 33 981.00 | 6 374.00 | 40 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 921.00 | 60 480.00 | 51 441.00 | 111 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 631.00 | 94 460.00 | 58 171.00 | 152 631.00 |
BT Marchandises | 2 553 650.00 | | 2 553 650.00 | 2 553 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BZ Autres créances | 279 007.00 | | 279 007.00 | 279 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CF Disponibilités | 924 790.00 | | 924 790.00 | 924 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 178.00 | | 3 829 178.00 | 3 829 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 809.00 | 94 460.00 | 3 887 349.00 | 3 981 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 547 468.00 | | | 2 547 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 152.00 | | | 1 145 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 720.00 | | | 3 693 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 349.00 | | | 3 887 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 389 367.00 | 512 479.00 | 8 901 846.00 | 8 389 367.00 |
FG Production vendue services | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 718.00 | 512 479.00 | 8 941 197.00 | 8 428 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 941 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 197.00 | | | 381 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 179.00 | | | 8 950 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 028.00 | | | 7 805 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 152.00 | | | 1 145 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 963.00 | 13 812.00 | | 79 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 963.00 | 13 812.00 | | 79 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 133.00 | 300 793.00 | 340.00 | 301 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |