| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 592.00 | 11 234.00 | 358.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 592.00 | 11 234.00 | 20 358.00 | 31 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 740.00 | 11 234.00 | 117 506.00 | 128 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 982.00 | | | 185 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 405.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 405.00 | | 10 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546.00 | | | 546.00 |
ST Autres comptes | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
YT Sous‐traitance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 583.00 | | | 46 583.00 |