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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 2 506.00 | 9 738.00 | 12 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 952.00 | 2 506.00 | 86 446.00 | 88 952.00 |
060 Stock marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
084 Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
110 Total général Actif | 100 040.00 | 2 506.00 | 97 534.00 | 100 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 843.00 | 8 424.00 | | 41 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 604.00 | 19 005.00 | | 25 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 049.00 | 16 715.00 | | 41 049.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 85.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 523.00 | 44 229.00 | | 108 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 612.00 | 4 053.00 | | 11 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -998.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 492.00 | 10 539.00 | | 33 492.00 |
242 Autres charges externes. | 30 968.00 | 14 799.00 | | 30 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | -963.00 | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 935.00 | 3 045.00 | | 19 935.00 |
252 Charges sociales | 5 075.00 | 294.00 | | 5 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | 248.00 | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 718.00 | 31 017.00 | | 103 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 804.00 | 13 211.00 | | 4 804.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 254.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 014.00 | 12 865.00 | | 4 014.00 |