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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 284 057.00 | | 284 057.00 | 284 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 874.00 | 163 458.00 | 122 416.00 | 285 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 921.00 | 177 253.00 | 412 668.00 | 589 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 076.00 | 66 354.00 | 170 722.00 | 237 076.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 974 224.00 | | 974 224.00 | 974 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 140.00 | 66 354.00 | 1 173 786.00 | 1 240 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 061.00 | 243 607.00 | 1 586 454.00 | 1 830 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 455 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 186.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 662.00 | 111 176.00 | | 172 662.00 |
DL TOTAL (I) | 783 024.00 | 610 362.00 | | 783 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 211.00 | 106 101.00 | | 70 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944.00 | 54 984.00 | | 80 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 68 799.00 | | 63 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 836.00 | 128 355.00 | | 190 836.00 |
EA Autres dettes | 53 040.00 | 56 777.00 | | 53 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 549.00 | 239 251.00 | | 344 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 430.00 | 654 267.00 | | 803 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 454.00 | 1 264 629.00 | | 1 586 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 585.00 | 584 334.00 | | 766 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 968.00 | | 12 071.00 | 599 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 119.00 | 589 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 119.00 | 285 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 921.00 | | 12 071.00 | 295 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 748.00 | 52 624.00 | 22 119.00 | 146 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 953.00 | 52 624.00 | 22 119.00 | 132 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 770.00 | 10 536.00 | 4 952.00 | 60 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 770.00 | 10 536.00 | 4 952.00 | 60 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 770.00 | 10 536.00 | 4 952.00 | 60 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 536.00 | 4 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 549.00 | 344 549.00 | | 344 549.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 237 076.00 | 237 076.00 | | 237 076.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 023.00 | 16 178.00 | 36 845.00 | 53 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VI Groupe et associés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 111.00 | 272 111.00 | | 272 111.00 |
VW T.V.A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 430.00 | 766 585.00 | 36 845.00 | 803 430.00 |