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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 15 704.00 | 1 677.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 542.00 | 95 067.00 | 113 475.00 | 208 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 856.00 | 111 804.00 | 123 052.00 | 234 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 720.00 | 2 368.00 | 262 352.00 | 264 720.00 |
BZ Autres créances | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 085.00 | 2 368.00 | 336 717.00 | 339 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 942.00 | 114 173.00 | 459 769.00 | 573 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DH Report à nouveau | | -21 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 83 322.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 127 501.00 | 106 071.00 | | 127 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221.00 | 39 733.00 | | 28 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 6 821.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 644.00 | 161 610.00 | | 171 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 531.00 | 168 847.00 | | 131 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 268.00 | 377 010.00 | | 332 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 769.00 | 483 081.00 | | 459 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 785.00 | 348 789.00 | | 315 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 729.00 | | 39 996.00 | 215 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 708.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 869.00 | 234 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 160.00 | 225 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 830.00 | | 39 254.00 | 197 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 867.00 | | 742.00 | 16 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 740.00 | 31 224.00 | 11 160.00 | 91 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 707.00 | 31 224.00 | 11 160.00 | 90 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | | 450.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | 450.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | | 450.00 | 2 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 261 879.00 | 261 879.00 | | 261 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 221.00 | 11 738.00 | 16 483.00 | 28 221.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 062.00 | 319 420.00 | 10 641.00 | 330 062.00 |
VW T.V.A. | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 268.00 | 315 785.00 | 16 483.00 | 332 268.00 |