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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
CU Autres participations | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 506.00 | -9 290.00 | | -9 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | -216.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 44 019.00 | 40 494.00 | | 44 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 619.00 | 60 093.00 | | 63 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243.00 | 216.00 | | 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | -216.00 | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 021.00 | | 1 646.00 | 60 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 021.00 | | 1 646.00 | 60 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VI Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 188.00 | 216.00 | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188.00 | 216.00 | | 188.00 |