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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 117.00 | 2 000.00 | 193 117.00 | 195 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 117.00 | 2 000.00 | 193 117.00 | 195 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
072 Créances – Autres | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
084 Disponibilités | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 261.00 | | 230 261.00 | 230 261.00 |
110 Total général Actif | 425 378.00 | 2 000.00 | 423 378.00 | 425 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 674.00 | 431 013.00 | | 369 674.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | -16 500.00 | | 21 000.00 |
224 Production immobilisée | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3 057.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 136.00 | 417 571.00 | | 438 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 506.00 | 172 683.00 | | 191 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 613.00 | 8 064.00 | | -9 613.00 |
242 Autres charges externes. | 107 249.00 | 77 609.00 | | 107 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 4 082.00 | | 6 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 485.00 | 78 997.00 | | 77 485.00 |
252 Charges sociales | 55 970.00 | 49 819.00 | | 55 970.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 994.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 237.00 | 392 247.00 | | 429 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 899.00 | 25 324.00 | | 8 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 800.00 | | |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 3 714.00 | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 087.00 | 20 165.00 | | 7 087.00 |