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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 060.00 | 138 907.00 | 106 153.00 | 245 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 107.00 | 142 874.00 | 764 233.00 | 907 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 430.00 | 18 275.00 | 252 155.00 | 270 430.00 |
BZ Autres créances | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
CF Disponibilités | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 494.00 | 18 275.00 | 497 219.00 | 515 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 601.00 | 161 149.00 | 1 261 452.00 | 1 422 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
DH Report à nouveau | -40 199.00 | -103 132.00 | | -40 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | 62 934.00 | | 31 431.00 |
DL TOTAL (I) | 287 676.00 | 256 245.00 | | 287 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 385.00 | 411 423.00 | | 327 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 52 714.00 | | 41 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 353.00 | 189 745.00 | | 174 353.00 |
EA Autres dettes | 75 062.00 | 27 258.00 | | 75 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 389.00 | 356 427.00 | | 355 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 777.00 | 1 037 714.00 | | 973 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 453.00 | 1 293 959.00 | | 1 261 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 099.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 806.00 | | 4 796.00 | 903 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 58 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 907 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 967.00 | | | 603 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 960.00 | | 3 100.00 | 241 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 879.00 | | 1 701.00 | 57 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 112.00 | 8 762.00 | | 134 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 702.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 847.00 | 8 060.00 | | 130 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 11 310.00 | 4 169.00 | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 11 310.00 | 4 169.00 | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | 11 310.00 | 4 169.00 | 11 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 310.00 | 4 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 389.00 | 355 389.00 | | 355 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
UX Autres créances clients | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VB T. V. A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VC Groupe et associés | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 813.00 | 97 516.00 | 228 297.00 | 325 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 639.00 | 472 559.00 | 58 080.00 | 530 639.00 |
VW T.V.A. | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 776.00 | 745 479.00 | 228 297.00 | 973 776.00 |