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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 244 638.00 | 1 235 667.00 | 8 971.00 | 1 244 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 314.00 | 1 235 667.00 | 3 693 647.00 | 4 929 314.00 |
BZ Autres créances | 2 562 507.00 | | 2 562 507.00 | 2 562 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
CF Disponibilités | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 724.00 | | 3 555 724.00 | 3 555 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 038.00 | 1 235 667.00 | 7 249 371.00 | 8 485 038.00 |
CU Autres participations | 3 684 676.00 | | 3 684 676.00 | 3 684 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 438 280.00 | 6 438 280.00 | | 6 438 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 461.00 | -1 765 828.00 | | -1 663 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 642.00 | 102 367.00 | | 463 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 462.00 | 4 774 819.00 | | 5 238 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 250.00 | 1 908 369.00 | | 1 504 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 504 499.00 | 504 499.00 | | 504 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 909.00 | 2 417 055.00 | | 2 010 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 371.00 | 7 191 875.00 | | 7 249 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 909.00 | 2 417 055.00 | | 2 010 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | -16 097.00 | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 615.00 | 382 286.00 | | 653 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 973.00 | 279 919.00 | | 189 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 642.00 | 102 367.00 | | 463 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 314.00 | | | 5 859 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 000.00 | | 4 929 314.00 | 930 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | 1 244 638.00 | 930 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 638.00 | | | 2 174 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684 676.00 | | | 3 684 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 825.00 | 104 842.00 | 930 000.00 | 2 060 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060 825.00 | 104 842.00 | 930 000.00 | 2 060 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 572.00 | 1 317 572.00 | | 1 317 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 177.00 | 691 177.00 | | 691 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 507.00 | 2 562 507.00 | | 2 562 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 507.00 | 2 562 507.00 | | 2 562 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 909.00 | 2 010 909.00 | | 2 010 909.00 |