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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 159 487.00 | | 159 487.00 | 159 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CF Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 672.00 | | 226 672.00 | 226 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 236 421.00 | 534 553.00 | | 236 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | 1 868.00 | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 274 601.00 | 549 621.00 | | 274 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 1 863.00 | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | | 35 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 671.00 | 37 449.00 | | 2 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 272.00 | 587 069.00 | | 277 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671.00 | 37 449.00 | | 2 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 726.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 411.00 | 4 808.00 | | 28 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430.00 | 2 940.00 | | 3 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | 1 868.00 | | 24 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 600.00 | | | 350 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 50 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 600.00 | | | 350 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 159 487.00 | 1 938.00 | 157 549.00 | 159 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 487.00 | 1 938.00 | 157 549.00 | 159 487.00 |