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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516.00 | 3 616.00 | 4 900.00 | 8 516.00 |
BN En cours de production de biens | 966 896.00 | | 966 896.00 | 966 896.00 |
BT Marchandises | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 262 092.00 | | 262 092.00 | 262 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 967.00 | | 2 041 967.00 | 2 041 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 483.00 | 3 616.00 | 2 046 867.00 | 2 050 483.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 114.00 | -253 129.00 | | -326 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 947.00 | -72 985.00 | | -82 947.00 |
DL TOTAL (I) | 600 939.00 | 683 886.00 | | 600 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 000.00 | 828 045.00 | | 726 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 717.00 | 454 217.00 | | 610 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 144 638.00 | | 106 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | 3 042.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 7 059.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 928.00 | 1 437 001.00 | | 1 445 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 867.00 | 2 120 887.00 | | 2 046 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 928.00 | 711 001.00 | | 1 445 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 831.00 | 250.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | 250.00 | | 4 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 758.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 887.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 4 645.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -4 395.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860.00 | 422 482.00 | | 21 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 807.00 | 495 467.00 | | 104 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 947.00 | -72 985.00 | | -82 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 66.00 | | 3 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 66.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VC Groupe et associés | 218 830.00 | | | 218 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
VI Groupe et associés | 386 217.00 | 386 217.00 | | 386 217.00 |
VP Divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 928.00 | 1 445 928.00 | | 1 445 928.00 |