| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 738.00 | 31 660.00 | 9 078.00 | 40 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 047.00 | 31 819.00 | 9 228.00 | 41 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 140.00 | 31 819.00 | 40 321.00 | 72 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 144.00 | 18 088.00 | | 17 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221.00 | -943.00 | | -221.00 |
DL TOTAL (I) | 19 123.00 | 19 344.00 | | 19 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838.00 | 22 786.00 | | 17 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 9 612.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 2 051.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 197.00 | 34 501.00 | | 21 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 321.00 | 53 845.00 | | 40 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197.00 | 34 501.00 | | 21 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 68.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 614.00 | 94 038.00 | | 59 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 835.00 | 94 982.00 | | 59 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221.00 | -943.00 | | -221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 461.00 | 41 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 461.00 | 40 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 968.00 | 6 312.00 | 16 461.00 | 41 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 810.00 | 6 312.00 | 16 461.00 | 41 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |