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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 3 053.00 | 7 634.00 | 10 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 687.00 | 3 053.00 | 42 634.00 | 45 687.00 |
BN En cours de production de biens | 438 680.00 | | 438 680.00 | 438 680.00 |
BZ Autres créances | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CF Disponibilités | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 739.00 | | 572 739.00 | 572 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 426.00 | 3 053.00 | 615 373.00 | 618 426.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 708.00 | 56 021.00 | | 104 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884.00 | 48 687.00 | | 31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 137 692.00 | 105 808.00 | | 137 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 740.00 | | | 404 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | 31 569.00 | | 39 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 814.00 | 43 185.00 | | 33 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 680.00 | 75 271.00 | | 477 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 373.00 | 181 080.00 | | 615 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 680.00 | 75 271.00 | | 11 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 487.00 | | | 402 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 974.00 | | 1 648 974.00 | 1 648 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 974.00 | | 1 648 974.00 | 1 648 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | 5 269.00 | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 384.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 519.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -519.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 16 776.00 | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 435.00 | 1 550 171.00 | | 1 657 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 551.00 | 1 501 484.00 | | 1 625 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 884.00 | 48 687.00 | | 31 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | 10 848.00 | | 5 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253.00 | | 41 634.00 | 5 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 45 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | | 6 634.00 | 4 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 35 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 1 662.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 662.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 740.00 | 404 740.00 | | 404 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 319.00 | 59 319.00 | 35 000.00 | 59 319.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 680.00 | 477 680.00 | | 477 680.00 |