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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 956 124.00 | | 100 956 124.00 | 100 956 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 956 124.00 | | 100 956 124.00 | 100 956 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 23 451 500.00 | | 23 451 500.00 | 23 451 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 455 294.00 | | 23 455 294.00 | 23 455 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 411 418.00 | | 124 411 418.00 | 124 411 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 880 757.00 | 100 880 757.00 | | 100 880 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 088 075.00 | 10 088 075.00 | | 10 088 075.00 |
DH Report à nouveau | 10 908 444.00 | 8 478 634.00 | | 10 908 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 141.00 | 2 429 810.00 | | 2 534 141.00 |
DL TOTAL (I) | 124 411 418.00 | 121 877 277.00 | | 124 411 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 2 125 466.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 411 418.00 | 124 002 743.00 | | 124 411 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 125 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 438 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 705.00 | 1 062 733.00 | | 907 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 256.00 | 3 496 021.00 | | 3 442 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 115.00 | 1 066 211.00 | | 908 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 141.00 | 2 429 810.00 | | 2 534 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 177 105.00 | | | 101 177 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 111.00 | 100 956 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 981.00 | 100 956 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 166 235.00 | | | 101 166 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100 956 124.00 | 80 085 367.00 | 20 870 757.00 | 100 956 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 451 501.00 | 23 451 501.00 | | 23 451 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 411 419.00 | 23 540 662.00 | 100 870 757.00 | 124 411 419.00 |