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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 315 424.00 | | 315 424.00 | 315 424.00 |
AP Constructions | 2 787 961.00 | 780 860.00 | 2 007 101.00 | 2 787 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 815.00 | 1 685.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 5 688.00 | 1 267.00 | 6 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 284.00 | 813 364.00 | 3 122 921.00 | 3 936 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
BZ Autres créances | 4 406 881.00 | | 4 406 881.00 | 4 406 881.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 755.00 | | 4 520 755.00 | 4 520 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 039.00 | 813 364.00 | 7 643 676.00 | 8 457 039.00 |
CU Autres participations | 753 043.00 | 25 000.00 | 728 043.00 | 753 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | | | 1 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DH Report à nouveau | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 034.00 | | | 1 841 034.00 |
DP Provisions pour risques | 424 800.00 | | | 424 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 800.00 | | | 424 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 659.00 | | | 2 064 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 100.00 | | | 1 619 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 299.00 | | | 284 299.00 |
EA Autres dettes | 1 334 336.00 | | | 1 334 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 841.00 | | | 5 377 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 676.00 | | | 7 643 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 445.00 | | | 5 340 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 045.00 | | 415 805.00 | 4 406 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 548.00 | 762 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 179.00 | 567 387.00 | 3 936 284.00 | 318 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 179.00 | 553 839.00 | 3 113 841.00 | 318 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 903.00 | | 407 955.00 | 3 577 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 142.00 | | 7 850.00 | 768 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 179.00 | | | 318 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 674.00 | 159 421.00 | 155 732.00 | 784 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 674.00 | 159 421.00 | 155 732.00 | 784 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 500.00 | | 95 700.00 | 520 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 500.00 | | 95 700.00 | 545 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 295.00 | 121 295.00 | | 121 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 336.00 | 1 334 336.00 | | 1 334 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VB T. V. A. | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 755.00 | 1 108 755.00 | | 1 108 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 659.00 | 2 064 659.00 | | 2 064 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 805.00 | 1 497 805.00 | | 1 497 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 430.00 | | | 421 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263 239.00 | 3 263 239.00 | | 3 263 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 745.00 | 4 512 344.00 | 9 400.00 | 4 521 745.00 |
VW T.V.A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 841.00 | 5 377 841.00 | | 5 377 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
ST Autres comptes | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
YT Sous‐traitance | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 833.00 | | | 169 833.00 |