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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
BZ Autres créances | 615 813.00 | | 615 813.00 | 615 813.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 845.00 | | 762 845.00 | 762 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 860.00 | | 2 262 860.00 | 2 262 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615 813.00 | | | 615 813.00 |
CU Autres participations | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 015.00 | | | 1 508 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
DG Autres réserves | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
DH Report à nouveau | -35 767.00 | | | -35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 804.00 | | | 1 811 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 838.00 | | | 370 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 056.00 | | | 451 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 860.00 | | | 2 262 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 015.00 | | | 1 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 015.00 | | | 1 500 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
UX Autres créances clients | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VC Groupe et associés | 615 813.00 | | 615 813.00 | 615 813.00 |
VI Groupe et associés | 370 838.00 | | 370 838.00 | 370 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 533.00 | 138 720.00 | 615 813.00 | 754 533.00 |
VW T.V.A. | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 056.00 | 80 218.00 | 370 838.00 | 451 056.00 |