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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 829.00 | 22 076.00 | 86 753.00 | 108 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 829.00 | 22 076.00 | 86 753.00 | 108 829.00 |
060 Stock marchandises | 59 736.00 | 3 600.00 | 56 136.00 | 59 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 021.00 | 3 600.00 | 87 421.00 | 91 021.00 |
110 Total général Actif | 199 850.00 | 25 676.00 | 174 174.00 | 199 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 362.00 | 210 060.00 | | 209 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 777.00 | 10 327.00 | | 5 777.00 |
230 Autres produits | | 3 391.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 139.00 | 223 778.00 | | 215 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 931.00 | 125 495.00 | | 103 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 212.00 | 28 745.00 | | 32 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 896.00 | 7 477.00 | | 8 896.00 |
242 Autres charges externes. | 46 708.00 | 47 643.00 | | 46 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 1 051.00 | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 190.00 | 27 087.00 | | 14 190.00 |
252 Charges sociales | 2 508.00 | 13 275.00 | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 427.00 | 5 057.00 | | 5 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 499.00 | 255 830.00 | | 221 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 360.00 | -32 052.00 | | -6 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | 4 436.00 | | 725.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 395.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 837.00 | -31 846.00 | | -6 837.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 86.00 | | | 86.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |