| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 940.00 | 7 279.00 | 661.00 | 7 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 160.00 | | 221 160.00 | 221 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 200.00 | 7 279.00 | 222 921.00 | 230 200.00 |
BP En cours de production de services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 208.00 | 7 279.00 | 327 928.00 | 335 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 160.00 | | | 221 160.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 321.00 | 3 314.00 | | 4 321.00 |
DG Autres réserves | 10 108.00 | 8 966.00 | | 10 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | 20 149.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 211 298.00 | 212 529.00 | | 211 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 293.00 | 70 967.00 | | 61 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 6 902.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 440.00 | 54 712.00 | | 37 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 631.00 | 132 581.00 | | 116 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 928.00 | 345 110.00 | | 327 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 631.00 | 132 581.00 | | 116 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 522.00 | 2 943.00 | | 19 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 522.00 | 2 943.00 | | 19 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 522.00 | 2 943.00 | | 19 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 4 340.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 789.00 | 203 000.00 | | 206 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 020.00 | 182 851.00 | | 190 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 769.00 | 20 149.00 | | 16 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 921.00 | | 119 279.00 | 110 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 981.00 | | 119 279.00 | 102 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626.00 | 654.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 654.00 | | 6 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 160.00 | 221 160.00 | | 221 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 326.00 | 254 326.00 | | 254 326.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |