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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 566.00 | 1 066.00 | 327 500.00 | 328 566.00 |
AP Constructions | 5 975.00 | 5 481.00 | 494.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 5 173.00 | 2 452.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 36 885.00 | 12 804.00 | 49 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 386.00 | 48 605.00 | 348 782.00 | 397 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 135.00 | 48 605.00 | 514 530.00 | 563 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 011.00 | 76 562.00 | | 62 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 256.00 | 55 449.00 | | 49 256.00 |
DL TOTAL (I) | 331 267.00 | 352 011.00 | | 331 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867.00 | 17 375.00 | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 587.00 | 69 687.00 | | 81 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 17 651.00 | | 20 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | 67 622.00 | | 64 533.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 7 728.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 264.00 | 180 064.00 | | 183 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 530.00 | 532 074.00 | | 514 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 285.00 | 180 064.00 | | 179 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 444.00 | | | 440 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 058.00 | 397 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 058.00 | 63 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 566.00 | | | 328 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 932.00 | 5 731.00 | 43 058.00 | 85 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 866.00 | 5 731.00 | 43 058.00 | 84 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 723.00 | 6 745.00 | 3 978.00 | 10 723.00 |
VI Groupe et associés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VP Divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 585.00 | 136 304.00 | 5 281.00 | 141 585.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 264.00 | 179 285.00 | 3 978.00 | 183 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | 13 604.00 | | 17 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 6 945.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 92 312.00 | 75 765.00 | | 92 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 481.00 | 50 980.00 | | 51 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 837.00 | 64 018.00 | | 33 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 603.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 766.00 | 14 207.00 | | 17 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 901.00 | 24 387.00 | | 26 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 221.00 | 8 392.00 | | 10 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 363.00 | 133 690.00 | | 154 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |