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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 1 934.00 | 615.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 472.00 | 27 806.00 | 27 666.00 | 55 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 289.00 | 264 351.00 | 275 939.00 | 540 289.00 |
BF Prêts | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 712.00 | 294 091.00 | 320 621.00 | 614 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 134.00 | | 1 993 134.00 | 1 993 134.00 |
BZ Autres créances | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CF Disponibilités | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 073.00 | | 2 171 073.00 | 2 171 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 785.00 | 294 091.00 | 2 491 694.00 | 2 785 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 584 584.00 | 568 478.00 | | 584 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 199.00 | 66 106.00 | | 93 199.00 |
DL TOTAL (I) | 678 883.00 | 635 684.00 | | 678 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 537.00 | 333 844.00 | | 307 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 125.00 | 111 211.00 | | 186 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | 405.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 026.00 | 628 983.00 | | 599 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 785.00 | 284 609.00 | | 467 785.00 |
EA Autres dettes | 46 657.00 | 5 582.00 | | 46 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 591.00 | 45 790.00 | | 204 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 810.00 | 1 410 424.00 | | 1 812 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 694.00 | 2 046 108.00 | | 2 491 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 125.00 | | | 186 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 476.00 | | 166 778.00 | 509 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 543.00 | 614 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 543.00 | 595 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 126.00 | | 162 178.00 | 495 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | 4 600.00 | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 026.00 | 599 026.00 | | 599 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 591.00 | 204 591.00 | | 204 591.00 |
UP Prêts | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 134.00 | 1 993 134.00 | | 1 993 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 150.00 | 154 103.00 | 152 047.00 | 306 150.00 |
VI Groupe et associés | 186 125.00 | 186 125.00 | | 186 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 599.00 | 2 106 599.00 | | 2 106 599.00 |
VW T.V.A. | 322 796.00 | 322 796.00 | | 322 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 721.00 | 1 659 674.00 | 152 047.00 | 1 811 721.00 |