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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 4 774.00 | 1 025.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 563.00 | 9 538.00 | 1 025.00 | 10 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 359 251.00 | | 359 251.00 | 359 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 482.00 | | 464 482.00 | 464 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 045.00 | 9 538.00 | 465 507.00 | 475 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 001.00 | 155 483.00 | | 72 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 874.00 | 76 518.00 | | 167 874.00 |
DL TOTAL (I) | 244 275.00 | 236 401.00 | | 244 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 62.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 985.00 | 23 124.00 | | 122 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 636.00 | 45 020.00 | | 97 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 231.00 | 73 236.00 | | 221 231.00 |
ED (V) | | 52.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 507.00 | 309 690.00 | | 465 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 231.00 | 73 236.00 | | 221 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
FG Production vendue services | 637 810.00 | 109 945.00 | 747 755.00 | 637 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 384.00 | 109 945.00 | 750 329.00 | 640 384.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 690.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 690.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -690.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 844.00 | 28 095.00 | | 70 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 385.00 | 748 965.00 | | 750 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 510.00 | 672 447.00 | | 582 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 874.00 | 76 518.00 | | 167 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 400.00 | | 9 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 400.00 | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
UX Autres créances clients | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
VB T. V. A. | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
VW T.V.A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 231.00 | 221 231.00 | | 221 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 445.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 263.00 | 11 551.00 | | 17 263.00 |
ST Autres comptes | 34 024.00 | 14 547.00 | | 34 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 975.00 | 2 945.00 | | 1 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 384 505.00 | 610 642.00 | | 384 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | 706.00 | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 080.00 | 54 938.00 | | 127 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 851.00 | 31 879.00 | | 50 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 766.00 | 639 684.00 | | 437 766.00 |