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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 054.00 | 2 938.00 | 62 116.00 | 65 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 993.00 | 20 728.00 | 122 265.00 | 142 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 880.00 | 23 666.00 | 1 492 214.00 | 1 515 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 383 830.00 | | 383 830.00 | 383 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 058.00 | 4 899.00 | 1 026 159.00 | 1 031 058.00 |
CF Disponibilités | 547 449.00 | | 547 449.00 | 547 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 812.00 | 4 899.00 | 1 959 912.00 | 1 964 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 692.00 | 28 565.00 | 3 452 126.00 | 3 480 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 304 307.00 | | 1 304 307.00 | 1 304 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 444.00 | 141 428.00 | | 146 444.00 |
DG Autres réserves | 947 612.00 | 947 312.00 | | 947 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 928.00 | 100 316.00 | | 107 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 984.00 | 3 244 056.00 | | 3 256 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 239.00 | 224 416.00 | | 162 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 092.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 8 393.00 | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 909.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 143.00 | 237 811.00 | | 195 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 126.00 | 3 481 866.00 | | 3 452 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 408.00 | 333.00 | | 63 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 946.00 | 272.00 | | 54 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | 61.00 | | 8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 755.00 | 33 404.00 | | 54 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 458.00 | 421 356.00 | | 513 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 530.00 | 321 041.00 | | 405 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 928.00 | 100 316.00 | | 107 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 929.00 | 25 425.00 | 51 688.00 | 49 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 929.00 | 22 487.00 | 51 688.00 | 49 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 830.00 | 383 830.00 | | 383 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 830.00 | 386 304.00 | 3 525.00 | 389 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |