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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 5 860.00 | 4 314.00 | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 486 700.00 | | 486 700.00 | 486 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 014.00 | 85 496.00 | 518.00 | 86 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 194.00 | 48 501.00 | 9 693.00 | 58 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 462.00 | 139 857.00 | 503 605.00 | 643 462.00 |
BN En cours de production de biens | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 790.00 | 3 830.00 | 109 960.00 | 113 790.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 475.00 | 3 830.00 | 288 645.00 | 292 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 937.00 | 143 687.00 | 792 250.00 | 935 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 119.00 | | | 496 119.00 |
DH Report à nouveau | -140 310.00 | | | -140 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 362 862.00 | | | 362 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 358.00 | | | 259 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 387.00 | | | 429 387.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 250.00 | | | 792 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 460.00 | | 6 302.00 | 150 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | 4 654.00 | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | | 1 648.00 | 142 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 285.00 | 7 711.00 | | 126 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 285.00 | 7 711.00 | | 126 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 358.00 | 45 980.00 | 213 378.00 | 259 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 172.00 | 126 164.00 | 7 008.00 | 133 172.00 |
VW T.V.A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 493.00 | 215 115.00 | 213 378.00 | 428 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |