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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 195.00 | 28 862.00 | 154 334.00 | 183 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 267.00 | | 160 267.00 | 160 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 462.00 | 28 862.00 | 314 601.00 | 343 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
CU Autres participations | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 247.00 | 73 552.00 | | 85 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 11 695.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 130 435.00 | 129 247.00 | | 130 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 693.00 | 119 693.00 | | 124 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 176.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 221.00 | 25 989.00 | | 26 221.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 14 700.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 166.00 | 161 558.00 | | 184 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 601.00 | 290 805.00 | | 314 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 473.00 | 161 558.00 | | 59 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 48 750.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813.00 | 37 055.00 | | 38 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 11 695.00 | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VI Groupe et associés | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 268.00 | 7 052.00 | 151 216.00 | 158 268.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 166.00 | 59 473.00 | 124 693.00 | 184 166.00 |