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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 20 293.00 | 14 340.00 | 34 633.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 663.00 | 20 293.00 | 14 370.00 | 34 663.00 |
072 Créances – Autres | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
084 Disponibilités | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
110 Total général Actif | 59 928.00 | 20 293.00 | 39 635.00 | 59 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 632.00 | 14 073.00 | 20 559.00 | 34 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 662.00 | 14 073.00 | 20 589.00 | 34 662.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 394.00 | 14 073.00 | 97 321.00 | 111 394.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 31 573.00 | | |
230 Autres produits | 463.00 | 492.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463.00 | 32 065.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 3 626.00 | 14 745.00 | | 3 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 751.00 | | 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 644.00 | 21 716.00 | | 10 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 181.00 | 10 349.00 | | -10 181.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 1 641.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 563.00 | 9 741.00 | | -10 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 626.00 | 85 059.00 | | 73 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 740.00 | 20 567.00 | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 84 467.00 | 106 726.00 | | 84 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449.00 | 20 411.00 | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 990.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 2 373.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853.00 | 23 774.00 | | 12 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 321.00 | 130 501.00 | | 97 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 3 907.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 706.00 | 55 140.00 | | 33 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 965.00 | 34 573.00 | | 23 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 740.00 | 20 567.00 | | 9 740.00 |