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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 735.00 | 45 993.00 | 60 742.00 | 106 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 16 912.00 | 9 757.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 272.00 | 65 095.00 | 90 177.00 | 155 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CF Disponibilités | 229 754.00 | | 229 754.00 | 229 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 188.00 | | 403 188.00 | 403 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 460.00 | 65 096.00 | 493 365.00 | 558 460.00 |
CU Autres participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 894.00 | 119 350.00 | | 155 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | 36 544.00 | | 55 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 401.00 | 34 692.00 | | 30 401.00 |
DL TOTAL (I) | 253 059.00 | 201 586.00 | | 253 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 722.00 | 162 872.00 | | 131 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 327.00 | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 029.00 | 14 858.00 | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 362.00 | 23 015.00 | | 37 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 339.00 | 16 880.00 | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 23.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 306.00 | 218 975.00 | | 240 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 365.00 | 420 560.00 | | 493 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 297.00 | 13 799.00 | | 51 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 13 799.00 | | 49 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 722.00 | 131 722.00 | | 131 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 766.00 | 143 184.00 | 13 583.00 | 156 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |