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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 321.00 | 47 464.00 | 3 857.00 | 51 321.00 |
040 Immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 845.00 | 47 464.00 | 43 382.00 | 90 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
084 Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
110 Total général Actif | 136 889.00 | 47 464.00 | 89 425.00 | 136 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 802.00 | 127 347.00 | | 122 802.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 1 826.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 315.00 | 129 174.00 | | 123 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 814.00 | 46 571.00 | | 41 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | -3 850.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 51 017.00 | 48 653.00 | | 51 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 3 955.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 934.00 | 26 360.00 | | 19 934.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | 2 817.00 | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 908.00 | 3 911.00 | | 2 908.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 627.00 | 128 421.00 | | 120 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 688.00 | 752.00 | | 2 688.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 238.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 771.00 | 402.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217.00 | | | 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 739.00 | | | 9 739.00 |