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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 533.00 | 1 571.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 093.00 | 367 424.00 | 977 670.00 | 1 345 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 197.00 | 367 957.00 | 979 240.00 | 1 347 197.00 |
BN En cours de production de biens | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 298.00 | 367 957.00 | 1 144 341.00 | 1 512 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 412.00 | 97 486.00 | | 96 412.00 |
DL TOTAL (I) | 107 413.00 | 108 487.00 | | 107 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 640.00 | 1 038 095.00 | | 967 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 611.00 | 79 088.00 | | 62 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 3 605.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 928.00 | 1 128 263.00 | | 1 036 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 341.00 | 1 236 750.00 | | 1 144 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 993.00 | 100 011.00 | | 142 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 985.00 | | 262 985.00 | 262 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 985.00 | | 262 985.00 | 262 985.00 |
FM Production stockée | | | -4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | 2 857.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 475.00 | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 301.00 | 282 506.00 | | 261 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 889.00 | 185 020.00 | | 164 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 412.00 | 97 486.00 | | 96 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 640.00 | 73 704.00 | 330 414.00 | 967 640.00 |
VI Groupe et associés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 929.00 | 142 993.00 | 330 414.00 | 1 036 929.00 |