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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 020.00 | 6 980.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 070.00 | 107 816.00 | 64 255.00 | 172 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 341.00 | 44 560.00 | 57 781.00 | 102 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 411.00 | 154 396.00 | 164 015.00 | 318 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BN En cours de production de biens | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CF Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 409.00 | | 228 409.00 | 228 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 820.00 | 154 396.00 | 392 424.00 | 546 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 107.00 | 44 484.00 | | 53 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 374.00 | 8 623.00 | | 8 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 286.00 | 2 143.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 68 267.00 | 60 750.00 | | 68 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 294.00 | 174 708.00 | | 136 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 077.00 | 45 892.00 | | 40 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 123.00 | 119 775.00 | | 113 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | 17 114.00 | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 157.00 | 357 490.00 | | 316 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 424.00 | 424 240.00 | | 392 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 547.00 | 214 164.00 | | 204 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 904.00 | | 23 006.00 | 319 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 318 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 283 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 904.00 | | 23 006.00 | 284 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 037.00 | 46 858.00 | 24 500.00 | 132 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 037.00 | 46 858.00 | 24 500.00 | 132 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 294.00 | 24 684.00 | 111 609.00 | 136 294.00 |
VI Groupe et associés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VW T.V.A. | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 156.00 | 204 547.00 | 111 609.00 | 316 156.00 |