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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 004.00 | 26 946.00 | 56 058.00 | 83 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 804.00 | 27 746.00 | 56 058.00 | 83 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
110 Total général Actif | 103 618.00 | 27 746.00 | 75 872.00 | 103 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 622.00 | 194 857.00 | | 215 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 622.00 | 194 857.00 | | 215 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53.00 | 640.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 808.00 | 39 289.00 | | 44 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | -128.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 52 015.00 | 52 812.00 | | 52 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 772.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 962.00 | 59 602.00 | | 58 962.00 |
252 Charges sociales | 26 005.00 | 24 527.00 | | 26 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | 7 925.00 | | 8 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 917.00 | 187 438.00 | | 192 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 705.00 | 7 419.00 | | 22 705.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 1.00 | | 588.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 790.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 714.00 | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 794.00 | 5 934.00 | | 19 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |