| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 517.00 | 237 658.00 | 2 859.00 | 240 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 642.00 | 283 717.00 | 10 924.00 | 294 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 981.00 | 12 000.00 | 69 981.00 | 81 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 223.00 | 295 717.00 | 80 906.00 | 373 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 707.00 | 46 059.00 | 7 647.00 | 53 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 394.00 | | | -287 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 642.00 | | | 294 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 517.00 | | | 240 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 378.00 | 15 339.00 | | 268 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 715.00 | 5 345.00 | | 40 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 664.00 | 9 994.00 | | 227 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | 2 300.00 | | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 795.00 | 2 300.00 | 31 095.00 | 40 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 795.00 | 2 300.00 | 31 095.00 | 40 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VI Groupe et associés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 196.00 | | | 8 196.00 |