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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 6 426.00 | 24 073.00 | 30 500.00 |
040 Immobilisations financières | 693 501.00 | | 693 501.00 | 693 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 001.00 | 6 426.00 | 717 575.00 | 724 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
084 Disponibilités | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
110 Total général Actif | 896 764.00 | 6 426.00 | 890 338.00 | 896 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 639 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
252 Charges sociales | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
280 Produits financiers | 842 167.00 | | | 842 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199 982.00 | | | 199 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 639 318.00 | | | 639 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 423.00 | | | 396 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 578.00 | | | 327 578.00 |