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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 11 109.00 | 240.00 | 11 349.00 |
040 Immobilisations financières | 238 279.00 | | 238 279.00 | 238 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 127.00 | 11 109.00 | 282 019.00 | 293 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 757.00 | 8 248.00 | 96 509.00 | 104 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
084 Disponibilités | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 548.00 | 8 248.00 | 245 300.00 | 253 548.00 |
110 Total général Actif | 546 676.00 | 19 357.00 | 527 319.00 | 546 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 710.00 | | | 317 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
242 Autres charges externes. | 212 951.00 | | | 212 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
252 Charges sociales | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 320.00 | | | 366 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 563.00 | | | -43 563.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 152.00 | | | 75 152.00 |