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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 295.00 | 33 007.00 | 287.00 | 33 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279.00 | 550.00 | 5 729.00 | 6 279.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632.00 | 550.00 | 7 082.00 | 7 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 927.00 | 33 557.00 | 7 370.00 | 40 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 467.00 | | | -30 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 813.00 | | | -18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 719.00 | | | 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 813.00 | | | -18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | 550.00 | 2 223.00 | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223.00 | 550.00 | 2 223.00 | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223.00 | 550.00 | 2 223.00 | 2 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 2 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
ST Autres comptes | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
YT Sous‐traitance | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 129.00 | | | 58 129.00 |