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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 664.00 | 19 262.00 | 40 402.00 | 59 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 225.00 | 19 262.00 | 41 962.00 | 61 225.00 |
060 Stock marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
110 Total général Actif | 123 073.00 | 19 262.00 | 103 810.00 | 123 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 221 674.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 850.00 | 14 066.00 | | 61 850.00 |
230 Autres produits | 15 643.00 | 48 022.00 | | 15 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 055.00 | 283 762.00 | | 350 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 972.00 | 94 080.00 | | 143 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 138.00 | -700.00 | | -1 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 212.00 | 9 691.00 | | 8 212.00 |
242 Autres charges externes. | 78 891.00 | 47 142.00 | | 78 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 2 314.00 | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 405.00 | 77 653.00 | | 74 405.00 |
252 Charges sociales | 14 618.00 | 10 978.00 | | 14 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 180.00 | 4 526.00 | | 6 180.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 479.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 638.00 | 246 163.00 | | 328 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 416.00 | 37 598.00 | | 21 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 211.00 | 36 008.00 | | 21 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 554.00 | | | 18 554.00 |