| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 530.00 | 210 500.00 | 346 030.00 | 556 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 940.00 | 72 215.00 | 104 725.00 | 176 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 470.00 | 282 715.00 | 450 755.00 | 733 470.00 |
BZ Autres créances | 693 899.00 | | 693 899.00 | 693 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 601.00 | | 819 601.00 | 819 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 071.00 | 282 715.00 | 1 271 356.00 | 1 554 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 532.00 | 68 176.00 | | 41 532.00 |
DL TOTAL (I) | 110 708.00 | 69 176.00 | | 110 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 136.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 074.00 | 25 461.00 | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 58 107.00 | | 108 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 1 719.00 | | 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 580.00 | | |
EA Autres dettes | 1 037 277.00 | 1 037 277.00 | | 1 037 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 648.00 | 1 160 280.00 | | 1 160 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 356.00 | 1 229 456.00 | | 1 271 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 732 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 732 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 873.00 | 2 010 506.00 | | 224 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 341.00 | 1 942 329.00 | | 183 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 532.00 | 68 176.00 | | 41 532.00 |