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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 639.00 | | 260 639.00 | 260 639.00 |
AN Terrains | 231 806.00 | 6 080.00 | 225 726.00 | 231 806.00 |
AP Constructions | 762 171.00 | 165 870.00 | 596 301.00 | 762 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 012.00 | 8 965.00 | 15 047.00 | 24 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 260.00 | 180 915.00 | 1 558 345.00 | 1 739 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BZ Autres créances | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
CF Disponibilités | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 790.00 | | 404 790.00 | 404 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 050.00 | 180 915.00 | 1 963 135.00 | 2 144 050.00 |
CU Autres participations | 460 631.00 | | 460 631.00 | 460 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | 597 438.00 | 490 088.00 | | 597 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 912.00 | 107 351.00 | | 144 912.00 |
DL TOTAL (I) | 909 221.00 | 764 308.00 | | 909 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 618.00 | 946 999.00 | | 809 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 490.00 | 79 519.00 | | 59 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 898.00 | 48 662.00 | | 60 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 092.00 | 92 855.00 | | 121 092.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 57 951.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 914.00 | 1 225 987.00 | | 1 053 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 135.00 | 1 990 295.00 | | 1 963 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 063.00 | 376 460.00 | | 373 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 944.00 | | 412 944.00 | 412 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 814.00 | 10.00 | | 28 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 150 000.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 216.00 | 150 010.00 | | 29 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 614.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 089.00 | 5 614.00 | | 11 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 127.00 | 144 396.00 | | 18 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | -2 488.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 051.00 | 557 751.00 | | 610 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 139.00 | 450 400.00 | | 465 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 912.00 | 107 351.00 | | 144 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 260.00 | | | 1 744 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 460 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 739 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 639.00 | | | 260 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 990.00 | | | 1 017 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 631.00 | | | 465 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 230.00 | 23 685.00 | | 157 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 230.00 | 23 685.00 | | 157 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 096.00 | 15 784.00 | 7 312.00 | 23 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VC Groupe et associés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 618.00 | 172 473.00 | 528 382.00 | 809 618.00 |
VI Groupe et associés | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 914.00 | 373 063.00 | 572 088.00 | 1 053 914.00 |