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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 983.00 | 1 648 994.00 | 3 243 989.00 | 4 892 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 983.00 | 1 648 994.00 | 3 243 989.00 | 4 892 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 342 397.00 | | 342 397.00 | 342 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 725.00 | | 494 725.00 | 494 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 708.00 | 1 648 994.00 | 3 738 714.00 | 5 387 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 330.00 | -1 201 622.00 | | -1 247 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 302.00 | -45 708.00 | | -119 302.00 |
DK Provisions réglementées | 17 483.00 | 16 814.00 | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 049.00 | -1 230 416.00 | | -1 349 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 373.00 | 171 259.00 | | 180 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 373.00 | 171 259.00 | | 180 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799 095.00 | 5 004 788.00 | | 4 799 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 120.00 | 28 306.00 | | 90 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053.00 | 14 429.00 | | 15 053.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 390.00 | 5 050 645.00 | | 4 907 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 714.00 | 3 991 488.00 | | 3 738 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 799 095.00 | | | 4 799 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 874.00 | | 629 874.00 | 629 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 874.00 | | 629 874.00 | 629 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | 2 876.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 351.00 | 2 876.00 | | 38 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 351.00 | -2 876.00 | | -38 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 325.00 | 677 525.00 | | 667 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 627.00 | 723 234.00 | | 786 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 302.00 | -45 708.00 | | -119 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 881.00 | 244 113.00 | | 1 404 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 881.00 | 244 113.00 | | 1 404 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 814.00 | 669.00 | | 16 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 259.00 | 9 114.00 | | 171 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 073.00 | 9 783.00 | | 188 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 799 095.00 | 246 194.00 | | 4 799 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 390.00 | 354 490.00 | | 4 907 390.00 |