| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 1 286 350.00 | 176 366.00 | 1 109 984.00 | 1 286 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 543.00 | 1 559.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566.00 | 7 384.00 | 2 182.00 | 9 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 018.00 | 184 292.00 | 1 541 725.00 | 1 726 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 660.00 | 184 292.00 | 1 679 367.00 | 1 863 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 417 187.00 | 420 165.00 | | 417 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 377.00 | -2 978.00 | | -4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 874 809.00 | 879 187.00 | | 874 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 248.00 | 818 543.00 | | 790 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 99.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 077.00 | 3 214.00 | | 10 077.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 3 050.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 558.00 | 824 907.00 | | 804 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 367.00 | 1 704 093.00 | | 1 679 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 558.00 | 796 837.00 | | 804 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 2 001.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 888.00 | 117 493.00 | | 107 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 266.00 | 120 471.00 | | 112 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 377.00 | -2 978.00 | | -4 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 868.00 | | 12 702.00 | 1 721 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 553.00 | 1 726 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 553.00 | 1 723 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 868.00 | | 12 702.00 | 1 718 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 755.00 | 60 090.00 | 8 553.00 | 132 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 755.00 | 60 090.00 | 8 553.00 | 132 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 763 088.00 | 763 088.00 | | 763 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 922.00 | 49 922.00 | 3 000.00 | 52 922.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 558.00 | 804 558.00 | | 804 558.00 |