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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 779.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 13 039.00 | 2 294.00 | 15 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 108.00 | 13 041.00 | 29 067.00 | 42 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
BZ Autres créances | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 135.00 | | 266 135.00 | 266 135.00 |
CF Disponibilités | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 356.00 | | 882 356.00 | 882 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 464.00 | 13 041.00 | 911 424.00 | 924 464.00 |
CU Autres participations | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 889.00 | | | 182 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
DL TOTAL (I) | 346 018.00 | | | 346 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 692.00 | | | 254 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 405.00 | | | 565 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 424.00 | | | 911 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 405.00 | | | 565 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 150.00 | | 1 216 150.00 | 1 216 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 150.00 | | 1 216 150.00 | 1 216 150.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 316.00 | | | 1 238 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 187.00 | | | 1 081 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 328.00 | | 780.00 | 41 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 522.00 | 2 518.00 | | 10 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 2 517.00 | | 10 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 851.00 | 200 851.00 | | 200 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
UX Autres créances clients | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
VB T. V. A. | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VC Groupe et associés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 551.00 | 267 551.00 | | 267 551.00 |
VW T.V.A. | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 405.00 | 565 405.00 | | 565 405.00 |