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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 285.00 | 15 623.00 | 662.00 | 16 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 440.00 | 15 623.00 | 1 396 817.00 | 1 412 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
BZ Autres créances | 10 880 260.00 | | 10 880 260.00 | 10 880 260.00 |
CF Disponibilités | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 222 084.00 | | 11 222 084.00 | 11 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 524.00 | 15 623.00 | 12 618 901.00 | 12 634 524.00 |
CU Autres participations | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 100.00 | 1 395 100.00 | | 1 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 152.00 | 41 546.00 | | 51 152.00 |
DH Report à nouveau | 975 418.00 | 792 909.00 | | 975 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 275.00 | 192 115.00 | | 325 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 944.00 | 2 421 670.00 | | 2 746 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 887.00 | 720 975.00 | | 699 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024 351.00 | 9 020 715.00 | | 9 024 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 34 713.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 640.00 | 128 229.00 | | 114 640.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 171 664.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 957.00 | 10 076 295.00 | | 9 871 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 901.00 | 12 605 254.00 | | 12 618 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 799.00 | | 517 799.00 | 517 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 799.00 | | 517 799.00 | 517 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 323.00 | 725 443.00 | | 837 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 049.00 | 533 328.00 | | 512 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 275.00 | 192 115.00 | | 325 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 440.00 | | | 1 412 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 155.00 | | | 1 396 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 165.00 | 1 457.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 1 457.00 | | 14 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 308 711.00 | 308 711.00 | | 308 711.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VC Groupe et associés | 10 870 464.00 | | 10 870 464.00 | 10 870 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 439.00 | 324 439.00 | | 324 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 448.00 | 113 650.00 | 261 798.00 | 375 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 024 351.00 | | | 9 024 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 133.00 | | | 111 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195 046.00 | 323 427.00 | 10 871 619.00 | 11 195 046.00 |
VW T.V.A. | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 871 957.00 | 585 808.00 | 261 798.00 | 9 871 957.00 |