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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 735.00 | 3 670.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 18 942.00 | 12 628.00 | 31 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 024.00 | 19 677.00 | 105 346.00 | 125 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 348.00 | 19 677.00 | 112 671.00 | 132 348.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | | | 863.00 |
DH Report à nouveau | -97 649.00 | | | -97 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
DL TOTAL (I) | -22 321.00 | | | -22 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 993.00 | | | 134 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FD Production vendue biens | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 638.00 | 7 039.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 7 039.00 | | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 731.00 | 8 346.00 | 33 385.00 | 41 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 878.00 | 9 817.00 | 54 061.00 | 63 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088.00 | 5 548.00 | 3 540.00 | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 994.00 | 47 548.00 | 87 446.00 | 134 994.00 |