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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000 294.00 | 3 685 950.00 | 4 314 345.00 | 8 000 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 580.00 | 3 685 950.00 | 4 340 630.00 | 8 026 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 928.00 | 48 640.00 | 551 288.00 | 599 928.00 |
BZ Autres créances | 178 611.00 | | 178 611.00 | 178 611.00 |
CF Disponibilités | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 845.00 | 48 640.00 | 908 204.00 | 956 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 424.00 | 3 734 590.00 | 5 248 834.00 | 8 983 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 543.00 | -2 538 351.00 | | -2 280 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 989.00 | 257 808.00 | | 102 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 208.00 | 1 067 525.00 | | 1 016 208.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 346.00 | -1 176 017.00 | | -1 124 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 931.00 | 538 649.00 | | 604 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 931.00 | 538 649.00 | | 604 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895 473.00 | 5 245 052.00 | | 4 895 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 043.00 | 250 641.00 | | 307 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 211.00 | 249 573.00 | | 341 211.00 |
EA Autres dettes | 203 276.00 | 216 037.00 | | 203 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 245.00 | 10 623.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 248.00 | 5 971 926.00 | | 5 768 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 834.00 | 5 334 558.00 | | 5 248 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 666.00 | | 333 666.00 | 333 666.00 |
FG Production vendue services | 830 257.00 | | 830 257.00 | 830 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 923.00 | | 1 163 923.00 | 1 163 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 558.00 | |
GE Autres charges | | | 39 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 830.00 | 1 538 433.00 | | 1 339 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 840.00 | 1 280 624.00 | | 1 236 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 989.00 | 257 808.00 | | 102 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 294.00 | | 26 285.00 | 8 000 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 294.00 | | 26 285.00 | 8 000 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 671.00 | 221 279.00 | | 3 464 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 671.00 | 221 279.00 | | 3 464 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 649.00 | 83 558.00 | 17 275.00 | 538 649.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 70 528.00 | 70 528.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 141.00 | | 10 501.00 | 59 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 141.00 | 70 528.00 | 81 029.00 | 59 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 790.00 | 154 086.00 | 98 304.00 | 597 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 086.00 | 98 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 537 536.00 | 537 536.00 | | 537 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VB T. V. A. | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 895 473.00 | 4 895 473.00 | | 4 895 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 984.00 | 308 984.00 | | 308 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 759.00 | 790 759.00 | | 790 759.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 248.00 | 5 768 248.00 | | 5 768 248.00 |