| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 268.00 | | 574 268.00 | 574 268.00 |
BZ Autres créances | 214 302.00 | | 214 302.00 | 214 302.00 |
CF Disponibilités | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 914.00 | | 800 914.00 | 800 914.00 |
CU Autres participations | 574 268.00 | | 574 268.00 | 574 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 241 001.00 | 186 875.00 | | 241 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 753.00 | 54 126.00 | | 119 753.00 |
DK Provisions réglementées | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 391 018.00 | 271 265.00 | | 391 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 122.00 | 370 897.00 | | 337 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 355.00 | 119 549.00 | | 61 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | 8 046.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 896.00 | 498 492.00 | | 409 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 914.00 | 769 757.00 | | 800 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 8 046.00 | | 19 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 617.00 | 73 804.00 | | 147 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 864.00 | 19 678.00 | | 27 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 753.00 | 54 126.00 | | 119 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 268.00 | | | 574 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 268.00 | | | 574 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VC Groupe et associés | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 122.00 | 35 480.00 | 143 470.00 | 337 122.00 |
VI Groupe et associés | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 896.00 | 108 254.00 | 143 470.00 | 409 896.00 |