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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 341.00 | 224 571.00 | 408 770.00 | 633 341.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 190.00 | 224 571.00 | 416 619.00 | 641 190.00 |
CU Autres participations | 633 171.00 | 224 571.00 | 408 600.00 | 633 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130.00 | 392.00 | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 111.00 | 738.00 | | 122 111.00 |
DK Provisions réglementées | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
DL TOTAL (I) | 272 112.00 | 150 001.00 | | 272 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 466.00 | 78 839.00 | | 136 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 2 112.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 802.00 | 514.00 | | 6 802.00 |
EA Autres dettes | | 60 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 506.00 | 142 153.00 | | 144 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 619.00 | 292 154.00 | | 416 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 506.00 | 142 153.00 | | 144 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 158.00 | 76 117.00 | | 208 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 047.00 | 75 379.00 | | 86 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 111.00 | 738.00 | | 122 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 341.00 | | | 633 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 341.00 | | | 633 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 571.00 | | 131 000.00 | 355 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 742.00 | | 131 000.00 | 367 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 131 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |